【決勝關鍵】非農數據前夕,連假效應量縮觀望

【決勝關鍵】非農數據前夕,連假效應量縮觀望(資料來源:shutterstock)
【決勝關鍵】非農數據前夕,連假效應量縮觀望(資料來源:shutterstock)

美股四大指數周四連跌兩天,美債殖利率回升。美股周四由道瓊指數 - 1.15% 領跌四大指數,威瑞森電信 - 3.96% 與可口可樂 - 2.15% 領跌道瓊成分股,美股族群周四跌多漲少,公用事業、房地產、金融與醫療保健板塊領跌,科技、半導體與通訊服務跌幅較輕,唯有能源板塊受惠油價逆勢收漲。蘋果 - 0.66% 與微軟 - 0.97% 領跌科技類股,博通 - 2.16% 與英特爾 - 1.66% 領跌半導體類股。艾克森美孚 + 2.97% 與新世紀能源 - 3.50% 分別領漲 / 跌大型股。美國聯準會官員持續強調維持升息步調,加上歐洲央行利率會議紀要透露鷹派訊息,歐美央行升息預期持續走高,全球公債利率上揚。歐元區衰退疑慮導致歐元回跌至 0.98 以下,美元指數連二日反彈走高,導致美股連二日回檔。

台指期盤後盤下跌 118 點跌幅 0.85%,台積電 ADR 下跌 0.17%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1.5 日線支撐與匯率變化 2. 傳產股持續輪動 3. 電子股中小型股表現

1.     周五台股面臨連假效應,國際股市漲多回檔,連帶台股出現回檔壓力。大盤技術指標低檔轉強,且大盤券資比續創新高來到 9.37,技術面與籌碼面仍具備軋空機會。台股本周強彈後,週五量縮拉回,低檔 5 日線支撐上彎,加上國安基金持續護盤且已投入百億資金,5 日線支撐不易跌破。但市場觀望周五非農數據,指數難有表現空間。關鍵仍在台幣匯率表現,只要維持升值走勢,外資買盤回流下,國慶日後仍有挑戰月線機會。

2.     航運族群週五出現觀望居多,SCFI 指數是否創下連 17 周下跌,貨櫃三雄留意尾盤有無湧現賣壓。BDI 指數高檔震盪,散裝航運仍需買盤加溫,才有續強機會。國際原物料報價周四漲跌互見,原物料報價股如鋼鐵、電器電纜與農糧股,需觀察電子股有無資金流入補漲動能。綠能族群周五個股表現居多,美國太陽能股連續走跌,但國慶政策題材加持,風電、太陽能與儲能股可考慮低接進場。避險情指標仍看生技股,週四新藥股啟動反彈,國內疫情升溫加上開放國境,可留意防疫概念股有無卡位買盤。航空雙雄週五維持低檔震盪,油價與經濟下滑壓力仍在,需等待出量表態。觀光餐飲族群週五反映長假效應,短線有機會反彈,但利多接近出盡,不宜過度追高。汽車零組件股,受惠鴻海電動車題材,周五仍可持續留意。

3.     周五電子股出現觀望輪動,台幣回貶且美國科技股休息觀望,台積電漲價且大摩升評,晶圓代工與矽智財周五是否續強,決定電子股能否持續跌深反彈。高價股與 IC 設計類股,走勢開始分歧,輪動加速不宜過度追高。玉晶光 9 月營收創歷史新高且多檔蘋概股 9 月營收亮眼,蘋概股業績加溫有利股價反彈。元宇宙族群,持續觀察宏達電與威盛,宏達電 9 月營收月增 48% 且創下今年次高,週五如能開高走高站回月線,有利下周元宇宙族群人氣回溫。車用電子、工業電腦與網通族群,系統性風險壓力下,重新回到低檔支撐區,仍可逢低擇優布局。

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