【決勝關鍵】非農數據前夕，連假效應量縮觀望

美股四大指數周四連跌兩天，美債殖利率回升。美股周四由道瓊指數 - 1.15% 領跌四大指數，威瑞森電信 - 3.96% 與可口可樂 - 2.15% 領跌道瓊成分股，美股族群周四跌多漲少，公用事業、房地產、金融與醫療保健板塊領跌，科技、半導體與通訊服務跌幅較輕，唯有能源板塊受惠油價逆勢收漲。蘋果 - 0.66% 與微軟 - 0.97% 領跌科技類股，博通 - 2.16% 與英特爾 - 1.66% 領跌半導體類股。艾克森美孚 + 2.97% 與新世紀能源 - 3.50% 分別領漲 / 跌大型股。美國聯準會官員持續強調維持升息步調，加上歐洲央行利率會議紀要透露鷹派訊息，歐美央行升息預期持續走高，全球公債利率上揚。歐元區衰退疑慮導致歐元回跌至 0.98 以下，美元指數連二日反彈走高，導致美股連二日回檔。

台指期盤後盤下跌 118 點跌幅 0.85%，台積電 ADR 下跌 0.17%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1.5 日線支撐與匯率變化 2. 傳產股持續輪動 3. 電子股中小型股表現

1.     周五台股面臨連假效應，國際股市漲多回檔，連帶台股出現回檔壓力。大盤技術指標低檔轉強，且大盤券資比續創新高來到 9.37，技術面與籌碼面仍具備軋空機會。台股本周強彈後，週五量縮拉回，低檔 5 日線支撐上彎，加上國安基金持續護盤且已投入百億資金，5 日線支撐不易跌破。但市場觀望周五非農數據，指數難有表現空間。關鍵仍在台幣匯率表現，只要維持升值走勢，外資買盤回流下，國慶日後仍有挑戰月線機會。

2.     航運族群週五出現觀望居多，SCFI 指數是否創下連 17 周下跌，貨櫃三雄留意尾盤有無湧現賣壓。BDI 指數高檔震盪，散裝航運仍需買盤加溫，才有續強機會。國際原物料報價周四漲跌互見，原物料報價股如鋼鐵、電器電纜與農糧股，需觀察電子股有無資金流入補漲動能。綠能族群周五個股表現居多，美國太陽能股連續走跌，但國慶政策題材加持，風電、太陽能與儲能股可考慮低接進場。避險情指標仍看生技股，週四新藥股啟動反彈，國內疫情升溫加上開放國境，可留意防疫概念股有無卡位買盤。航空雙雄週五維持低檔震盪，油價與經濟下滑壓力仍在，需等待出量表態。觀光餐飲族群週五反映長假效應，短線有機會反彈，但利多接近出盡，不宜過度追高。汽車零組件股，受惠鴻海電動車題材，周五仍可持續留意。

3.     周五電子股出現觀望輪動，台幣回貶且美國科技股休息觀望，台積電漲價且大摩升評，晶圓代工與矽智財周五是否續強，決定電子股能否持續跌深反彈。高價股與 IC 設計類股，走勢開始分歧，輪動加速不宜過度追高。玉晶光 9 月營收創歷史新高且多檔蘋概股 9 月營收亮眼，蘋概股業績加溫有利股價反彈。元宇宙族群，持續觀察宏達電與威盛，宏達電 9 月營收月增 48% 且創下今年次高，週五如能開高走高站回月線，有利下周元宇宙族群人氣回溫。車用電子、工業電腦與網通族群，系統性風險壓力下，重新回到低檔支撐區，仍可逢低擇優布局。

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