山太士：公告本公司104年11月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/29

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)104年11月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 129.95%

速動比率 = 106.16%

負債比率 = 68.49%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年12月 105年元月 105年2月

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期初金額 105,692 89,655 91,565

現金流入 147,629 115,673 112,987

現金流出 163,666 113,763 125,786

期末餘額 89,655 91,565 78,766

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年12月 105年元月 105年2月

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融資額度 359,994 358,606 357,217

已用額度 186,437 187,687 149,420

額度餘額 173,557 170,919 207,797

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無