年程:公告本公司111年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年8月份

4.自結流動比率:88.45%

5.自結速動比率:49.45%

6.自結負債比率:80.89%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

期初現金餘額: 13,657 24,070 21,823

現金流入合計: 133,950 88,036 75,901

現金流出合計: 123,537 90,283 73,613

期末現金餘額: 24,070 21,823 24,111

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度: 12,000仟元

未償還借款餘額:405,654仟元(備償13,678仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。