御頂:111年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/09/30

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款

短期借款 115,000 115,000 0

長期借款 247,685 247,685 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/10 111/11 111/12

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期初金額 7,597 48,384 43,839

現金流入 162,856 73,585 95,294

現金流出 79,588 75,557 68,691

期末餘額 90,865 46,412 70,442

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (42,481) (2,573) (2,863)

調整後期末餘額 48,384 43,839 67,579

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用