研究報告

【遠東商銀】美元兌日圓上漲，考驗當局干預決心

遠東商銀 2022-09-28 09:08

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◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 官員表示首要任務是控制通貨膨脹，未理會全球市場波動性不斷上升，提振美國公債收益率及支撐美元，並隨著日本上周進行 1998 年以來首次干預外匯市場及日本時事新聞社報導財務大臣鈴木俊一稱將繼續密切監測外匯市場，暫時避免日圓進一步大跌，但週二日本指標十年期公債收益率兩周內首次觸及 0.25% 政策上限，促使日本央行 (BOJ) 進行臨時特別購買公債操作，突顯其在發達市場中獨樹一幟，維持短期政策利率為負及長期利率為零，政策分化令日圓承壓，美元兌日圓穩守 144.04 低點。

隨後美國聯邦住房金融局 (FHFA) 公布 7 月房屋價格較前月跌 0.6% 及較上年同期漲 13.9% 不及前值，但美國 8 月耐久財訂單較前月下降 0.2% 及核心資本財訂單增長 1.3% 均優於預期，並據美國商務部數據顯示 8 月新屋銷售猛增 28.8% 至經季節調整後年率為 68.5 萬戶，同時世界大型企業研究會調查美國 9 月消費者信心指數連續兩個月上升達 108.0，而且聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德稱，歐洲與中國或導致全球經濟陷入衰退，但認為美國經濟仍具韌性，推升美元兌日圓至 144.90 高點。市場關注美元兌日圓接近 145 水平，考驗 BOJ 干預的決心，預估今日美元兌日圓支撐於 144.20-40，阻力於 145.20-40。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾表示，緊縮周期已非常成熟，紐西蘭財政部長羅伯遜亦稱，通貨膨脹可能放緩，並據中國發布 1-8 月工業企業利潤較去年同期進一步下降 2.1%，而且世界銀行認為中國經濟放緩，今年東亞和太平洋地區經濟增長將減弱至 3.2%，引發避險情緒，但投資人削減超賣頭寸，並認為澳洲央行 (RBA) 下周升息 50 個基點至 2.85% 及明年中期達 4.45% 高位，扶助澳幣和紐元反彈，帶動歐元兌美元觸及 0.9670 高點。

隨著歐洲央行 (ECB) 數據顯示 8 月銀行對企業貸款增速升至 8.7% 及對家庭貸款增速持穩 4.5%，顯示貸款增速為 2008 年以來最快，並據 ECB 管理委員會委員森特諾表示，通貨膨脹率將比原先想像要高，加息周期會繼續，但伊福經濟研究所 (Ifo) 公布德國 9 月出口預期指數降至 2020 年 5 月以來最低達負 6.0，突顯全球經濟放緩削弱對中期增長的任何預期，而且 ECB 副總裁德金多斯認為經濟放緩和利率上升，企業和銀行將面臨痛苦，打擊歐元兌美元至 0.9567 低點。預估今日歐元兌美元阻力 0.9620-40，支撐於 0.9530-50。

◆GBP/USD

英國泰晤士報援引 YouGov 的民意調查稱工黨領先執政保守黨的優勢為二十多年來最大，但英國央行 (BOE) 承諾密切關注市場及在必要時加息，週二支撐英鎊兌美元守住 1.0651 低點。隨著前 BOE 副總裁賓恩可能建議 BOE 召開緊急會議，而且 BOE 首席經濟學家皮爾表示 BOE 應 11 月對英國財政大臣夸滕的巨額減稅計畫採取重大政策回應，提振英鎊兌美元至 1.0838 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.0750-70，支撐於 1.0630-50。

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