美中貿易戰2.0版 這些股具地緣政治優勢

台股周二 (9/20) 收 14,549 點,上漲 123 點,成交量 1,653 億。周四美聯準會利率決策會議之前,持續量縮整理,個股表現。

美中貿易戰由川普政府延至拜登政府,美國為遏止大國崛起的中國,不斷在軍事、政治、外交、貿易、商業競爭上,不斷圍堵中國,台廠過去左右逢源的商機已不復返,台廠被迫選邊站,當全球半導體供應鏈本地化後,半導體的生產成本必拉高,預告低成本生產的時代結束,未來半導體生產鏈將是比過去更高的成本,消費者未來得被迫接受更高終端價格;當國家運用政治力干預商業活動時,有些台廠受惠;有些台廠受害,投資人面對世紀供應鏈的調整,該如何因應?

拜登政府高階晶片對陸禁令可能延緩一年後實施,但國際情勢變化莫測,短期或有空窗期,但對陸的禁令長期來說只會更嚴峻,目前所推政策,限制美國銷售大陸 AI 晶片和 14 奈米以下半導體製造設備的禁售規範。

目前科技各種創新需仰賴 AI 技術,美因中國大陸把 AI 研發運用於軍事,直接威脅美國利益,因此拜登政府 8 月底宣布,禁止輝達 NVIDIA 和超微 AMD 將旗下高階繪圖處理器與高速運算 AI 晶片賣給大陸與俄羅斯。而全球重量級 AI 晶片製造商,大多為台積電 (2330) 的客戶,未來恐衝擊台積電訂單;包含超微、輝達、英特爾等都是台積電的客戶,台積電等相關個股,將面臨嚴峻考驗。

另一方面,中國大陸面對美嚴打禁令,中國大陸將加快自主開發晶片的時程,積極導入非歐美主導的 RISC-V 架構來設計晶片,避開 x86 與安謀的晶片架構,擺脫美國的限制。

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