國統:公告本公司8月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/09/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/08

4.自結流動比率:228.65%

5.自結速動比率:118.83%

6.自結負債比率:35.71%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

期初餘額 270,843 296,414 216,248

現金流入 353,676 117,246 1,145,871

現金流出 328,105 197,412 430,095

現金餘額 296,414 216,248 932,024