台股

籌碼大師的操盤日誌－果然強彈 OTC季線下周翻揚

李忠興分析師(永誠國際投顧) 2022-09-08 19:40

cover image of news article — 籌碼大師的操盤日誌－果然強彈 OTC季線下周翻揚(資料來源:shutterstock)

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儘管多位聯準會官員持續發表鷹派言論，但隨著美債殖利率下滑，美股四大指數昨日開盤後一路震盪走高，蘋果秋季發表會登場後，蘋果股價 V 型反彈，蘋概股群起高漲，台積電 ADR 收斂早盤大部分跌幅，四大指數集體收紅。道瓊喜漲逾 400 點，標普走高 1.83%，穩守 3900 點大關以上。費城半導體升逾 1.5%，那斯達克勁揚超過 2%，終結連續七個交易日頹勢。

盤前日韓股市均走揚，台股今日開盤即跳空開高走揚，雖然台積電並未見到明顯反彈，但在各類權值股均走揚的情況下，帶動指數持續走升，今天的 K 棒更是直接吞噬昨日的長黑 K 棒，顯示多方力道強勁，櫃買指數昨日在拉出下影線後，今日更是反彈至五日線，中小股反攻力道強勁，也有不少弱勢股在昨日破底後，今日都出現長紅破底翻。大盤指數終場上漲 173.37 點，收在 14583.42 點，成交量 1722.83 億元。櫃買指數上漲 4.04 點，收在 192.973 點，成交量 548.66 億元。

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昨天才在本欄提到，在小摩報告利空影響下，反而造就出台積電的好買點。指數已自 8 月中的高檔拉回逾千點，勿再殺低，反而逢低撿便宜的時機。

而今日 (9/8) 下午，台積電 (2330-TW) 公告 8 月營收，受惠蘋果 (AAPL-US) 新機處理器出貨放大，營收達 2181.32 億元，月增 16.8%，年增 58.7%，首度衝破 2000 億元大關，續寫新高；前 8 月累計營收 1 兆 4301.12 億元，年增 43.5%。台積電預估，第三季營收將達 198-206 億美元，以 1 美元兌換新台幣 29.7 元計算，營收估達 5880.6-6118.2 億元，相當於季增 10-14.5%，毛利率估 57.5-59.5%，有機會再超越第二季。隨著蘋果新機拉貨升溫，法人估台積電 9 月營收將再衝破 2000 億元大關，可望續締新猷，直接打臉小摩的報告。操作上，真的不能隨媒體的消息起舞。

在連假前賣壓宣洩之後，下周將迎來 OTC 指數季線翻揚助漲，以及集中市場的跌深彈。選股，仍以走勢多頭的籌碼強勢股為主

舉例來說：

佳世達集團旗下連接器廠矽瑪 (3511-TW) 公布 8 月營收為 4.28 億元，年增 38.5%，單月業績首度站上 4 字頭，月增 26.7%，創歷史新高紀錄，今年前八個月合併營收為 27.34 億元，年增 59.8%，亦為歷史新高紀錄。展望下半年，矽瑪董事長黃漢州先前指出，雖然面對很多挑戰，但會比整體市場還好，同星與矽瑪都是以事業單位在經營，會控制成本，規模做大以增加淨利，醫療與工業產品都有 20% 到 30% 毛利率，另外因應車用電子需求增長與關稅問題，規劃第 3 季在台中設立半自動生產線，爭取更多自動駕駛系統的訂單。

就技術面來看，矽瑪 (3511-TW) 創下 4 個月新高之後拉回，成交量爆出 19761 的一年來最大量，以量先價行的角度來看，新大量之後會有新高點，今天的高點 43.15 元，有九成機率是會突破的。

車用缺料趨緩、穿戴式裝置機構件出貨大增，毅嘉 (2402-TW) 8 月營收衝上 7.02 億元，不僅是今年至今最佳成績，更是創下 2018 年 10 月以來新高，月增率達 16.8％、年增率更有 28.7％。法人看好，車用與穿戴式裝置機構件客戶拉貨動能將持續一陣子，9 月營收可望也有 8 月的高檔水準。毅嘉表示，7 月營收走高主要受惠於車用缺料舒緩，帶動客戶拉貨轉趨積極，以及穿戴裝置客戶對機構件拉貨量高於預期所致。據了解，毅嘉穿戴客戶之一 FitBit，最近推出兩款新智慧手錶 Sense 2、Versa 4，以及智慧手環 Inspire 3，在新品上市與鋪貨需求下，是積極拉貨的原因之一。展望未來，毅嘉表示，供應鏈缺料情況預期將逐步緩解，毅嘉第 3 季整體營運可望攀峰，但對於未來宏觀經濟對終端需求可能影響，毅嘉仍將審慎應對。