群益投信:公告本公司經理之「群益10年期以下中國政策性金融債券ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 111年8月31日之收益分配事項。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定，按季於評價日(111年8月31日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本季擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20220921

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20220925

收益分配基準日 : 20220925

除息交易日 : 20220919

收益分配發放日 : 20221014

其他應公告敘明事項 : 一、經本季收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本季收益分配總金額將依111年9月20日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 二、經理公司依111年8月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.610元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 三、本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於111年9月15日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 四、收益分配方式：現金股利訂於中華民國111年10月14日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。 五、依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20220901

交易證券代號 : 00765B

交易證券名稱 : 群益中國政金債

市場別 : 上櫃