智晶:智晶光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

依據： 本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會111年6月28日金管證發字第1110346966號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買中心111年8月23日證櫃債字第11100099442號函同意，自111年8月25日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 公告事項： 一、發行公司名稱：智晶光電股份有限公司。 二、債券名稱：智晶光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債，(代碼： 52451，簡稱：智晶一)。 三、櫃檯買賣開始日期：111年8月25日。 四、發行總額：發行總面額為新台幣3億元。 五、發行面額：每張面額為新台幣10萬元。 六、發行期間：3年，自民國111年8月25日開始發行至114年8月25日到期。 七、發行價格：依票面金額之107.29%發行。 八、票面利率：0%。 九、還本方式:除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依發行及轉換辦法第十八條及第十九條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內依債券面額以現金一次償還。 十、簽證機構：採無實體發行，不適用。 十一、代理還本暨過戶機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓，電話: (02)2504-8125。 十二、債券受託機構:日盛國際商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之國內第一次有擔保轉換公司債謹訂於111年8月25日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至認購人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。