半導體利空不跌 反彈趨勢不變

半導體利空不跌 反彈趨勢不變(資料來源:shutterstock)
半導體利空不跌 反彈趨勢不變(資料來源:shutterstock)

這禮拜的台股雖然成交量沒有明顯放大,但是看起來仍是見回不回,在很多個股都跌深的情況下,輪流上漲反而是推升台股反彈的助力,就連最弱勢的半導體族群都開始彈升,像過去我們提到晶圓代工產能鬆動的聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW),然後到 IC 設計相關的聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW)、(3545-TW) 敦泰… 等,最近都見到了跌深反彈,所以指數的部分近期應該還有持續彈升的空間,尤其美股的部分,道瓊已經領先反彈來到年線附近,如果以今年初的高點來算,其實已經反彈超過了 1/2,也就是說這個行情或許有機會走回升波,但是在那斯達克費半的部分還沒有到 1/2 的幅度,因此全球股市能否轉成回升,這可能就是接下來我們要去觀察的部分,至於未來有什麼因素可以影響股市? 想當然爾就是下個月 FED 的利率決策會議,不過今天晚上會先有個會議紀錄先公布,目前市場預期帶出的風向應該會是升 2 碼為主,也就是說在 CPI 公布下降之後,大多數的市場人士都預期通膨會持續減緩,所以才預估升息的力道有機會放緩,如果之後真的也能減緩升息力道,對於股市確實有正面的助益,因為這樣才能避免資金從股市轉回美元,所以接下來會如何發展,智多星團隊也會持續關注,如果有最新的狀況,海華會再跟大家分享。

 

至於個股操作的部分,仍是維持之前看法,也就是撥出一部分資金來短多操作,如果後續有機會轉多,那就再把做多的比重拉高,但是如果出現轉空的訊號,到時候就是把短多的部位出清再將資金轉進空單,那麼做多的選項有哪些? 坦白說近期很多個股都在反彈,所以選項變的很多,只是有些趨勢仍往下的個股,如果要搶反彈,手腳就必須要快一點,像面板驅動 IC 就是這種趨勢走空的族群,畢竟有公司已經違約付錢給晶圓代工廠,也就是寧可砍單也不願增加庫存,可見產業反轉的窘境有多嚴重,原則上我們還是建議大家往產業趨勢往上走的族群去做多,像過去我們講的網通和車用這兩大塊,畢竟晶片緩解不會 1-2 個月就馬上全部到位,至少到今年底之前,過去缺晶片而無法出貨的數量才可能陸續到位,所以短線漲多不會馬上就漲完,有拉回都還是可以找機會去切入,網通的部分像 3163 波若威、4979 華星光、5388 中磊、6285 啟碁、3047 訊舟、3694 海華… 等,後續都還是可以留意,另外在車用的部分,可能就會比網通稍微難選一點,因為很多都一直在高檔不下來,所以等不太到回檔去低接,像 1319 東陽、1522 堤維西、6605 帝寶、1524 耿鼎… 等都是如此,因此只能往轉機題材的車用各股去找,像 2231 為升、3346 麗清就可以留意,前者主要是供胎壓偵測器 (TPMS) 的 AM 市場,因為 TPMS 有一定的壽命,所以每到一段時間就必須汰換,而今年開始的汰換潮往上速度有機會加快,因此業績有往重回成長軌道;至於後者則是 7 月單月虧轉盈,主要是準備開始供貨給特斯拉,因此短線低檔剛出量突破,後續有拉回也是可以多加留意,投資朋友如想獲得更多投資觀念與投資建議可以加入股市智多星汪海華分析師的 line@投資群組 ID:@won666。

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