台積電3奈米如期量產,買台積電不如買受惠股,強茂缺料緩解、Tesla擴大下單,新投信低接進場

台積電3奈米如期量產,買台積電不如買受惠股,強茂缺料緩解、Tesla擴大下單,新投信低接進場(資料來源:shutterstock)
台積電3奈米如期量產,買台積電不如買受惠股,強茂缺料緩解、Tesla擴大下單,新投信低接進場(資料來源:shutterstock)

行情看法

籌碼面持續軋空,指數空間不大,Q3 作帳行情,看大做小,產業展望漸分歧,把握反彈換股時機

觀盤重點:

1. 昨 8/16(二) 盤勢:站上季線後,多方無意續攻,電子權值熄火,資金輪動到生技,指數終場上漲 3.2 點,收在 15,420.6 點,成交量 2,118.2 億元,外資賣超 56.4 億元,投信買超 41.1 億元,創下連 38 買紀錄,融資減少 3.7 億元,櫃買指數 + 0.26%,盤後解盤 https://youtu.be/o_XWAOHrGUc

2. 美股盤後:沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US) Q2 財報優於預期,激勵 Dow Jones +0.71% 站上 34,000 關卡,科技半導體漲多拉回,Nasdaq -0.19%、費半 -1.03%、S&P500 +0.19%,台積電 ADR -1.78%,台指期貨盤後盤 - 7 點(大仁哥評:美股回穩,台股補漲跟上)

3. 台積電 (2330-TW):3 奈米進度如期,預計 9 月進入量產階段,良率、產能規模皆優於競爭對手,法人看好在 AI、HPC 訂單能繼續稱霸市場,車用市佔也持續提升(大仁哥提醒:台積電技術領先,買台積電不如買受惠股,近期千金力旺 (3529-TW) 領軍向上,帶動 IP 族群 M31(6643-TW)、創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等同步向上比價,也留意矽晶圓族群,近期股價也有整理完畢轉強現象)

4. 二極體:強茂 (2481-TW) 下半年取得新增晶圓產能,也取得 SiC 產能,加上 Tesla 擴大下單,車用產品線營收看增,雖然消費端仍有衝擊,下半年營運持平於上半年,2023 年將受惠車用持續成長(大仁哥提醒:二極體族群受惠車用,趨勢成長明確,股價修正後吸引低接買盤,強茂在投信砍到零持股後,新投信進場,值得留意,更多操作觀念和精選個股,也都在我的 Line 和 Telegram 頻道分享)

5. 籌碼面持續軋空,國安基金精準護盤,護跌不拉抬,指數空間不大,內資 Q3 作帳行情持續,維持看大做小、拉回守穩偏多操作,由於產業展望漸趨分歧,個股表現差異也會更大,持續看好:車用、網通、工業電腦、台積電受惠、解封受惠等族群,也要把握反彈過後的換股時機。

(本專欄作者為 摩爾投顧 證券暨期貨雙分析師 陳昆仁)

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