創益:公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年7月

4.自結流動比率:238.78%

5.自結速動比率:165.37%

6.自結負債比率:30.08%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年8月 111年9月 111年10月

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期初餘額 37,674 38,085 36,656

現金流入 19,469 19,590 15,860

現金流出 (19,058) (21,019) (14,379)

金融機構借(還)款 0 0 20,000

期末餘額 38,085 36,656 58,137

(2)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）

融資額度：50,000仟元

已用額度： 0仟元

額度餘額：50,000仟元