年程:公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年6月份

4.自結流動比率:91.13%

5.自結速動比率:53.67%

6.自結負債比率:80.64%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

期初現金餘額: 25,286 28,064 22,905

現金流入合計: 80,789 84,124 113,230

現金流出合計: 78,011 89,283 114,632

期末現金餘額: 28,064 22,905 21,503

(2)金融機構可使用融資額度情形:

融資額度:628,900仟元

已用額度:628,900仟元

額度餘額: 0仟元