研究報告

【遠東商銀】等待美國就業報告，美元持穩！

遠東商銀 2022-07-08 08:54

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◆USD/JPY

日本財務省週四公布 6 月末外匯儲備降至 1.3113 億美元，並據路透調查，基於對美國聯邦準備理事會 (FED) 激進升息的預期及對全球經濟衰退擔憂引發避險買氣，美元至少未來三個月維持強勢，但日本自民黨與公明黨組成的執政聯盟將在 7 月 10 日參議院選舉輕鬆維持多數席位，提供日圓支撐，而且通貨膨脹惡化讓外界失去對 FED 控制通貨膨脹能力的決心，促使美國指標十年期公債收益率回落，打壓美元兌日圓至 135.52 低點。

據日本政府表示，5 月同時指標與領先指標分別較前月降 1.3 點及 1.5 點，並據消息人士稱，日本央行 (BOJ) 料在本月的政策會議上提高通貨膨脹預期，但通貨膨脹率比西方國家溫和得多，BOJ 幾乎沒必要調整其鴿派政策指引，與全球主要央行背道而馳，限制日圓走升。隨著美國數據顯示上周初請失業金人數增至 23.5 萬人及 6 月裁員數激增至十六個月最高 32,517，但利率上升導致國內需求放緩抑制進口，促使 5 月貿易逆差收窄至 855 億美元，可能使拖累經濟增長近兩年的貿易在第二季作出貢獻，提振美元兌日圓至 136.22 高點。今日市場關注美國 6 月就業報告，預估美元兌日圓阻力 136.00-20，支撐於 135.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示，在煤炭和天然氣帶動下，出口跳增 9.5% 創紀錄 584 億澳幣，強勁的國內需求則推動進口增至 424 億澳幣，促使 5 月貿易順差飆升至 160 億澳幣歷史新高，增加澳洲央行 (RBA) 升息的理由，並隨著銅與原油價格反彈，提振與大宗商品掛鉤的澳幣，但德國 5 月工業生產較前月增長 0.2% 低於預期，顯示烏克蘭戰爭造成供應鏈問題和中國防禦新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情措施，導致訂單難以處理，而且經濟學人智庫發表最新經濟展望，大幅下調今年全球經濟增長至 2.8%，拖累歐元兌美元受限於 1.0221 高點。

隨後歐洲央行 (ECB) 發布 6 月政策會議紀錄顯示，決策者對 7 月進行大規模加息進行討論，且願意在隨後會議上採取更激進行動的可能性，但 ECB 最大股東德國央行 (Bundesbank) 反對 ECB 實施防止歐元區債券利差不合理擴大計畫，而且隱含波動率報 11.2%，接近 2020 年 3 月底以來最高，反映市場考慮歐元與美元平價的緊張情緒，打擊歐元兌美元滑落 1.0142 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0180-1.0200，支撐於 1.0060-80。

◆GBP/USD

據抵押貸款機構 Halifax 週四數據顯示，6 月英國房屋價格較去年同期漲 13%，創 2004 年以來最大漲幅，但英國預算責任辦公室 (OBR) 警告稱，除非政府提高稅收抵消人口老齡化帶來的成本增加，否則英國未來將面臨債務負擔將是目前水平的三倍多，打擊英鎊兌美元至 1.1906 低點。隨著英國首相約翰遜辭去首相職務，並據英國央行 (BOE) 政策委員會 (MCP) 委員曼恩及首席經濟學家皮爾相繼呼籲加速升息以避免高通貨膨脹持續，推升英鎊兌美元至 1.2029 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2030-50，支撐於 1.1920-40。

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