怡利電:怡利電子工業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

一、金融監督管理委員會111年6月8日金管證發字第11103454331號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月1日證櫃債字第11100068872號函。 三、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定公告事項： (一)發行人名稱：怡利電子工業股份有限公司。 (二)債券名稱：怡利電子工業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債(代碼：24972，簡稱：怡利電二)。 (三)櫃檯買賣開始日期：111年7月7日。 (四)發行總額：新臺幣3億元整。 (五)票面金額：新臺幣10萬元整。 (六)發行期間：發行期間3年，自民國111年7月7日開始發行，至民國114年7月7日到期。 (七)發行價格（佰元價）：新臺幣104.97元（依票面金額104.97%發行）。 (八)票面利率：0%。 (九)還本付息方式：發行期限3年，依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 (十)本次轉換公司債採無實體發行。 (十一)代理還本付息暨公司債過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大同區承德路三段210號B1。電話：(02)2586-5859 (十二)受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 (十三)本次發行之轉換公司債謹訂於民國111年7月7日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。 (十四)本公司備有公開說明書，陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及本公司，歡迎索閱。另歡迎上網至公開資訊觀測站「網址：http://newmops.twse.com.tw」免費查詢。 (十五)特此公告。