GD老師盤中觀點:疫情紅利已過,留意後疫情時代業績爆發股!

GD老師盤中觀點:疫情紅利已過,留意後疫情時代業績爆發股!(資料來源:shutterstock)
GD老師盤中觀點:疫情紅利已過,留意後疫情時代業績爆發股!(資料來源:shutterstock)

國際股市

美國公佈最新消費者信心指數, 6 月下跌 4.5 點至 98.7,創 16 個月來的新低,歐洲央行下個月也要開啟升息循環,加上歐、美猴豆病例激增,英國猴豆確診人數已經超過千例,烏俄戰爭又看不到終點,種種利空再次重挫市場信心,導致昨天美股開高走低,收在最低點,所幸原物料價格仍未出現大漲,這個月 CPI 年增率不至於再創歷史新高,VIX 恐慌指數並未再創新高,美國十年期公債殖利率下滑至 3.18%,道瓊指數下跌 491 點,維持在 31000 點附近,KD 指標向上開口未被封閉,短線上漲動能尚未消失,這幾天持續反彈、維持在相對高點機率較高!

大盤解析

美股下跌,台股相關的 ADR 當然表現不好,台積電 ADR 下跌 1.7%、聯電 ADR 下跌 3.2%、日月光 ADR 下跌 5.2%,今天長榮 2603 要除息,除息參考價為 90.5 元,昨天投信大買 7.3 萬張,市場關注今天長榮能否重演週一陽明除息漲停的戲碼,也因為大型權值股的除息,預估今天除息將消失 57 點,所以台股不跌就是漲,近期受除息的影響,指數有失真的狀況,不過整體來看,大盤就是區間震盪來回測底。

熱門類股

疫情期間遠距教學、遠距離上班帶動消費性電子產品需求旺盛,晶片荒拉動上游半導體產業一片大好,電子中、下游拉不到貨,過度下訂單,造成現在中、下游庫存過高,仍然無發消化,市場預期上游半導體拉貨需求將會減緩,導致電子上游、半導體類股今年以來都表現不好,全球即將進入後疫情時代,缺料、晶片荒的問題逐漸解決後,疫情流感化,為了減少人與人之間的接觸,自動化的需求大幅提高,相關類股就可以觀察下面幾檔:

1. 振樺電 (8114-TW) 系統龍頭,疫情帶動自動化需求高,帶動 POS 系統需求高,台灣龍頭振樺電毛利率、營益率持續再創新高,首季每股盈餘 3.02 元,年增 4.8 倍,本益比 14 倍,POS、KIOSK 及工業電腦等三大事業動能強勁,技術面股價回測 110 元整數關卡後,低接買盤進場意願高,帶動股價不畏大盤下跌,帶量大漲準備再創新高,短期走勢仍值得留意。

2. 虹堡 (5258-TW),電子支付系統廠商,疫情一波一波不斷流行,為了減少人與人接觸,電子支付使用意願高,帶動公司營收、獲利不斷向上攀升,首季繳出財報超乎預期,獲利率出現三率三升,每股盈餘 1.59 元再創同期高,預估全年每股盈餘可達 6 元以上,5 月營收 4.7 億元,年增 61.5%,股價收復 60 元整數關卡,未來幾天都能站穩 60 元整數關卡,代表多頭走勢強勁,未來有望再次挑戰新高!

3. 飛捷 (6206-TW),POS 系統廠商,疫情提高商家自動化意願,帶動 POS 的需需求提高,缺料的問題逐漸改善,訂單能見度已看到第四季,ROE 去年第一季的 10.11%大幅提昇至 18.4%,公司再投資效益非常好,5 月營收 5.7 億,月增 18.7%、年增 51.55%,營運動能強勁,股價同樣不畏大盤下跌,股價再創今年的新高,短多格局仍未有改變。

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