國統:公告本公司5月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/05

4.自結流動比率:217.46%

5.自結速動比率:121.63%

6.自結負債比率:35.74%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

期初餘額 320,150 109,661 46,428

現金流入 195,713 456,876 207,001

現金流出 406,202 520,109 167,706

現金餘額 109,661 46,428 85,723