昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/06/14

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/06 111/07 111/08

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期初餘額 1,266 516 1,171

現金流入 0 2,700 47,700

現金流出 4,250 14,045 39,157

期末餘額 0 0 9,714

預計調度前資金缺口 2,984 10,829 0

私募 0 0 0

關係企業資金調度 3,500 12,000 0

調度後期末餘額 516 1,171 9,714

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/05 111/05

預估 實際

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期初餘額 3,776 3,776

現金流入 3 100

現金流出 22,650 2,610

期末餘額(未調度前) 0 1,266

預計調度前資金缺口 18,871 0

金融機構借款 0 0

私募 50,000 0

關係企業資金調度 -1,300 0

調度後期末餘額 29,829 1,266

差異原因：私募未完成致轉投資項目及金額無法如期完成。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。