國統:公告本公司4月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/05/16

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/04

4.自結流動比率:150.49%

5.自結速動比率:76.03%

6.自結負債比率:48.84%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

期初餘額 598,232 319,846 76,667

現金流入 124,522 370,051 202,307

現金流出 402,908 613,230 182,884

現金餘額 319,846 76,667 96,090