國統:公告本公司2月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/03/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/02

4.自結流動比率:140.11%

5.自結速動比率:73.65%

6.自結負債比率:49.55%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月

期初餘額 237,257 487,427 434,001

現金流入 612,669 207,111 183,995

現金流出 362,499 260,537 560,415

現金餘額 487,427 434,001 57,581