華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月

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期初金額 270,446 227,804 434,527

現金流入 56,120 264,463 132,521

現金流出 (98,762) (57,740) (81,358)

期末餘額 227,804 434,527 485,690

(2)本公司111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 934,467 255,961 678,506

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項:無