科風:公告本公司111年01月份自結財務報表相關財務資訊

第51款

1.事實發生日:111/02/11

2.發生緣由:本公司111年01月份自結財務報表相關財務資訊

3.財務資訊年度月份:111年01月份

4.現金及約當現金（單位:仟元）:25,026仟元

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0仟元

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0仟元

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0仟元

8.短期借款（單位仟元）:47,600仟元

9.應付短期票券（單位仟元）:0仟元

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:255,539仟元

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:

(1)應收款項-子公司 : 74,145仟元

(2)應付款項-子公司 : 0仟元

(1)其他應收款項-子公司:105,576仟元

(2)其他應付款項-子公司:217,218仟元

12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應

營運週轉金需求，且每個月有穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現，以因應

還款需求，故無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:

一、應付股利發放措施說明：

(1)本公司99年現金股利1.75億元，待本公司帳上保留足以發放資金水位後，

並與聯貸銀行團討論後發放之。

(2)因延遲給付現金股利，以年利率1%加計利息作為補償給股東。