臺龍:公告本公司及子公司12月融資額度使用情形及01月至03月未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/01/28

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：124,300

已使用額度：124,300

未使用額度： 0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：25,800

未使用額度： 2,200

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：3,562

未使用額度：2,619

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

111年01月 111年02月 111年03月

期初餘額 61,120,157 54,903,614 53,684,549

現金收入 306,727 3,428,527 1,469,087

現金支出 6,173,270 4,297,592 7,702,980

資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)

期末餘額 54,903,614 53,684,549 47,100,656

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

111年01月 111年02月 111年03月

期初餘額 5,210,175 562,890 558,128

現金收入 1,820,085 4,916,475 3,418,940

現金支出 6,467,370 4,921,237 3,460,000

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 562,890 558,128 517,068

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

111年01月 111年02月 111年03月

期初餘額 20,749,361 1,378,085 753,047

現金收入 12,243,236 31,857,435 38,001,468

現金支出 31,614,512 38,837,473 33,572,956

資金調度(金融機構融資) 0 6,355,000 (4,000,000)

期末餘額 1,378,085 753,047 1,181,559

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。