中信金:代台灣人壽公告處分500 Durians II, L.P.等17檔私募基金

第24款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

500 Durians II, L.P.等17檔私募基金

2.事實發生日:111/01/25

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

不適用、不適用、總金額預估約5.1億美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

Allegro Investments I LP、Hamilton Lane Advisors, L.L.C.

、Pantheon Ventures (UK) LLP、非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

本交易處分利益預估約1.3億美元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件（含付款期間及金額）：

本公司於董事會決議處分17檔私募基金，總交易

金額預計約5.1億美元，尚需依合約價格調整機制進行調整

契約限制條款及其他重要約定事項(註一)：

依買賣合約規定辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：

基金管理公司出具之淨資產價值(NAV)、外部顧問

提供之次級市場交易價格報告及會計師出具之價格合理性意見書；

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

母公司：無持有此交易證券

本公司：不適用、約5.2億美元、不適用、無

子公司：無持有此交易證券

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例0.62%、佔歸屬於母公司業主之權益比例10.16%、

營運資金：不適用

15.經理人及經紀費用:

Campbell Lutyens Co. Ltd.、費用預估約75萬美元

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

111年1月25日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

111年1月24日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

宏維會計師事務所

23.會計師姓名:

賴佳誼

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4408號

25.其他敘明事項:

無