勤美:勤美股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會110年 12月27日金管證發字第1100376386號函核准生效在案。並經財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心111年1月20日證櫃債字第11100004382號函同意，自 111年1月24日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：勤美股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(債券代碼： 15324，簡稱：勤美四)。 三、櫃檯買賣開始日期：111年1月24日。 四、發行總額：新台幣壹拾伍億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自111年1月24日開始發行，至114年1月 24日到期。 七、發行價格：依債券票面金額110.04%發行。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本 公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起 五個營業日內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易 市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。(地 址：台北市重慶南路1段2號5樓，電話：(02)2389-2999) 十二、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於111年1月24日一律採取帳簿劃撥配發債 券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中 保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。