英瑞-KY:公告本公司110年12月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

第51款

1.事實發生日:111/01/20

2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及

第1091704309號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110年12月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:66,237

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:774,826

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:712,933

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司與金融機構各項借貸往來，其中逾期金額新台幣1,238,509仟元，除上述逾

期金額，其餘均依合約條款辦理。上述逾期借款，本公司仍持續與銀行調解協議。

(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債，債券持有人得行使賣回

權之基準日為110年11月30日，投資人得依面額之102.01%賣回，行使賣回權的總

金額加計利息共約新台幣161,216仟元。

(3)截至110年12月底止，本公司及子公司積欠供應商的貨款為新台幣642,887仟元，

其中逾期帳款為新台幣642,677仟元。

(4)截至110年12月底止，因與供應商訴訟案，銀行凍結資金共計為人民幣1,806仟元。

(5)子公司AVA Italia 於破產清算程序中，APDI於破產重整程序中(連帶影響Enterex

America 的財務資料提供)。因聯繫不上人員所以未能取得此3家子公司最新截至

12月之財務資料。所公告之現金及約當現金:66,237仟元，其前述3家子公司的計算

來源為之前取得的資料，分別為APDI:45,432仟元、Enterex America:1,061仟元

及AVA Italia:10,185仟元。