昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/01/13

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/01 111/02 111/03

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期初餘額 9,863 58,037 51,211

現金流入 1,150 1,150 2,150

現金流出 7,976 7,976 8,876

期末餘額 3,037 51,211 44,485

預計調度前資金缺口 0 0 0

私募 60,000 0 50,000

關係企業資金調度 -5,000 0 -3,000

調度後期末餘額 58,037 51,211 91,485

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 110/12 110/12

預估 實際

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期初餘額 46 46

現金流入 1,150 -60

現金流出 7,976 12,576

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 6,780 12,590

金融機構借款 0 0

私募 40,000 40,000

關係企業資金調度 -6,000 -17,547

調度後期末餘額 27,220 9,863

差異主要係關係企業資金調度還款增加。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。