研究報告

【遠東商銀】美債收益率漲，推升USD/JPY！

遠東商銀 2022-01-05 09:32

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◆USD/JPY

週二據數據編撰商 IHS Markit 調查顯示日本 12 月經季節調整 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 連續十個月增長，但終值放緩至 54.3，並據日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥稱，因美國與歐洲通貨膨脹率高及 Omicron 變種感染病例上升，全球經濟不確定性升高，將密切關注局勢，適當引導政策，令日圓受阻，而且 Omicron 變種未造成嚴重感染及死亡，引起的症狀比其他變體更輕，削弱避險情緒，支撐美元兌日圓穩守 115.27 低點。

隨著路透調查顯示，日本 11 月家庭支出可能四個月來首升，東京地區的消費者通貨膨脹率則預計在 12 月創下二十二個月新高，但日本首相岸田文雄表示，將加大力度應對 Omicron 變種病例激增，可能在下周決定是否延長邊境控制，令日圓備受壓力，而且美國供應管理協會 (ISM) 公布 12 月製造業指數降至 58.7，製造業投入物價指數更降至 2020 年 11 月以來最低達 68.2，但供應限制開始緩解，亦暗示勞力供應改善，市場更預計本週五發布的美國非農業就業崗位增至 40 萬個，而且美國公債收益率連續第二日攀升，推升美元兌日圓至 116.34 高點。預估美元兌日圓支撐於 115.80-116.00，阻力於 116.60-80。

◆EUR/USD

昨日房地產諮詢公司 CoreLogi 數據顯示，低利率推動澳洲房屋價格去年大漲 22%，但新型冠狀病毒 (COVID-19) 病例激增恐使澳洲央行 (RBA) 更鴿派，並據紐西蘭報告首個社區傳播 Omicron 病例，令澳幣和紐元承壓，而且去年 12 月中國財新製造業 PMI 升至半年新高 50.9 及，但全球 COVID-19 疫情和航運問題繼續困擾出口，投入價格與出廠價格分別降至十九和二十個月低點，打擊風險意願，拖累歐元兌美元受限於 1.1322 高點。

隨後德國公布 11 月實質零售銷售意外較前月增加 0.6%，另外 12 月經季節調整失業率降至 2020 年 3 月以來最低 5.2% 及失業人口減少 2.3 萬人至 240.5 萬人超過預期，並據法國財政部長勒梅爾稱，該國去年經濟增長幅度將遠高於政府目前預估的 6.25%，而且 Tradeweb 數據顯示投資人加大對全球加息的押注及看淡 Omicron 變種病毒感染激增局面，歐元區負收益公債規模在上個月縮小，但美國公債收益率飆升帶動美元上漲，壓低歐元兌美元匯價至 1.1270 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1280-1.1300，支撐於 1.1200-20。

◆GBP/USD

週二 IHS Markit/CIPS 調查英國 12 月製造業 PMI 終值為 57.9 高於初值，但出口受英國脫離歐盟問題表現疲軟及 COVID-19 疫情恐帶來進一步限制措施，打壓英鎊兌美元至 1.3456 低點。隨著英國央行 (BOE) 公布 11 月消費者信貸增幅創 2020 年 7 月以來最大達 12 億英鎊，而且英國兩年與十年期公債收益率升至兩個月高位，貨幣市場更消化 BOE 在 3 月會議前加息兩次，相較歐元區預計今年不會加息，推低歐元兌英鎊至二十三個月新低，提振英鎊兌美元至 1.3557 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3530-50，支撐於 1.3440-60。

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