淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:110/12/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年11月 234,681 234,681

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月

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期初現金餘額 35,876 25,375 17,533

現金流入 100 200 200

現金支出 10,601 8,042 4,109

小計 25,375 17,533 13,624

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 25,375 17,533 13,624

截止110/11月底股東往來餘額：新台幣23,203仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數

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期初現金餘額 48,863 48,863 0

現金流入 153 200 -47

現金支出 13,140 12,500 640

小計 35,876 36,563 -687

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 35,876 36,563 -687

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實際數與預估數之差異:現金流入減少主因其他應收款實際較預計減少47仟元，現金支出

增加主因應付款實際支付較預計增加640仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。