永利聯合:公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃案

第11款

1.董事會決議日期:110/12/14

2.減資基準日:110/12/15

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於110年11月9日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心110年12月7日證櫃監字第1100013449號函核准申報生效在案，

爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂

定本減資換發股票作業計畫書如下：

一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

（一）換發有價證券名稱：永利聯合股份有限公司普通股。

（二）原換發股票總數：普通股40,316,642股(上櫃普通股21,327,615股，私募普

通股18,989,027股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣403,166,420元。

（三）減資股份總數及金額：銷除普通股股票20,158,321股(上櫃普通股

10,663,807股，私募普通股9,494,514股)，每股面額新台幣10元，共計新

台幣201,583,210元。

（四）減資目的及比率：為改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應

依股東所持股份比例減少之，減資比率為50.00%。

（五）減資後股份總數及金額：減資後換發股數計20,158,321股(上櫃普通股

10,663,808股，私募9,494,513股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣

201,583,210元。

（六）本次減資換發新股票，依減資換票基準日股東名簿記載之股東及其持股比率

，每仟股銷除500股（即每仟股換發500股），減資後未滿壹股之畸零股，股

東可於減資換股停止過戶日前5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整

股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額改發現金至元為止

(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

二、本次換發之新股票，依規定採無實體發行，將洽臺灣集中保管結算所股份有限公

司辦理無實體發行之相關事宜。

三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。

四、換發處所：

本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：（02）2371-1658。

五、換發時程：

（一）舊股票最後交易日：民國111年1月25日

（二）舊股票停止在交易市場買賣期間：民國111年1月26日至111年2月12日。

（三）舊股票最後過戶日：民國111年2月7日

（四）舊股票停止過戶期間：民國111年2月8日至110年2月12日。

（五）減資換發股票基準日：民國111年2月12日。

（六）新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：民國111年2月14日。

六、換發之程序及手續：

（一）本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

（二）已過戶舊票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開

設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作

業。

（三）未過戶舊票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構福邦證券股

份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。

1.舊股票

2.轉讓過戶申請書

3.買進報告書或股票領回號碼清單或交易稅單

4.身分證正反面影本、印鑑章

5.證券集保存摺。

（四）原已存放於證券集保帳戶之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新

股上櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。

七、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後，

本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依證券櫃檯買賣中心規定之期限內，函

送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。

八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:111/02/12

5.停止過戶起始日期:111/02/08

6.停止過戶截止日期:111/02/12

7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利義務與舊股相同。

8.新股預計上櫃日:111/02/14

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:10,663,808股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:52.90%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:上述減資換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備內容有所變動，

本公司將另行公告變更之。