研究報告

【遠東商銀】鮑威爾鷹派言論，令市場動盪！

遠東商銀 2021-12-01 09:17

◆USD/JPY

Omicron 新型冠狀病毒 (COVID-19) 變種引起症狀較輕的初步評論及美國總統拜登表態不會恢復封鎖，緩和避險貨幣的漲勢，並據日本週二公布 10 月求才求職比降至 1.15，但失業率為 3 月以來最低 2.7%，工業生產則較前月增長 1.1%，為 6 月以來首次，突顯亞洲工廠重新開工緩解汽車製造商的供應限制，為日本出口型經濟復甦之路帶來希望，提供日圓支撐，而且對 Omicron 變體病毒蔓延的擔憂推高日圓，日本財務大臣鈴木一表示匯率穩定很重要，正密切關注外匯市場，但製藥商莫德納執行長班塞爾警告，COVID-19 疫苗對 Omicron 變體的效力或許不夠，打擊市場的風險偏好，引發美元兌日圓於 113.89 高點遭拋售。

隨後共同社報導，因國防及社會福利成本上升，日本政府 2022 財政年度預算草案可能使總支出創紀錄超過 9,460 億美元，導致債券發行增加，令財政赤字擴大惡化，限制日圓漲勢，但美國 9 月房屋價格分別較前月與上年同期回落至 0.9% 及 17.7%，並據數據顯示美國 11 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 與消費者信心指數分別降至 61.8 及 109.5，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾稱，鑒於美國經濟強勁及高通貨膨脹將持續到明年中，FED 將在 12 月討論是否提前結束購買公債，但其匆忙採取行動可能破壞經濟復甦，打壓美元兌日圓至 112.52 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 113.30-50，支撐於 112.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布第三季經常帳盈餘增至 239 億澳幣，並估計貿易及公共支出貢獻 1.7 個百分點增幅，料緩和第三季國內生產總值 (GDP) 因防疫封鎖造成的巨大打擊，但製藥商莫德納執行長班塞爾的警告導致市場慌亂，衝擊澳元幣等風險敏感貨幣，而歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯稱，ECB 可能在明年全年繼續購買債券，甚至在大流行病緊急資產收購計畫 (PEPP) 明年 3 月結束後在必要時再予以恢復，拖累歐元兌美元受限。

隨著數據顯示德國 11 月失業人口減少 3.4 萬人至 242.8 萬人及失業率降至 5.3%，並據歐盟統計局稱，因能源成本飆升，歐元區 11 月消費者物價調和指數 (HICP) 較其年同期飆升至歷史高位 4.9%，法國 11 月 HICP 亦較上年同期升 3.4%，創 2008 年 9 月以來最高升幅，激勵歐元兌美元上揚至 1.1382 高點，但 FED 主席鮑威爾發布鷹派的言論後，歐元兌美元下挫至 1.1234 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1360-80，支撐於 1.1230-50。

◆GBP/USD

Omicron 變體被發現，各國急忙加強邊境管制，投資人特別擔憂英國疫情惡化，可能打消英國央行 (BOE) 在 12 月加息，週二令英鎊兌美元於 1.3370 高點承壓。隨著 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩表示，Omicron 變體恐損害英國消費者信心及削弱經濟從歷史性病毒大流行的打擊中復甦，現在談論升息為時過早，加上 FED 主席鮑威爾發表言論，重創英鎊兌美元至 1.3193 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3300-20，支撐於 1.3220-40。

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