這一產業這三檔 有一檔有望成為千金股

這一產業這三檔 有一檔有望成為千金股。(圖:shutterstock)
這一產業這三檔 有一檔有望成為千金股。(圖:shutterstock)

隨疫情逐漸趨緩下,車市復甦帶動,矽晶圓將逐漸供不應求,晶圓製造廠,積極擴廠中,因應全球半導體產品出貨量 2021 年創高,年增 13%。
1.2019~2024 年全球 12 吋晶圓廠將從 123 座擴充至 161 座。
2.2021~2022 年一共新建 29 座晶圓廠。
建置地區主要集中在中國、台灣,該兩地對於台灣矽晶圓廠具直接的地緣優勢。

8 吋以及 12 吋矽晶圓自 2021 年起供需開始吃緊,雖說新廠積極擴建,但矽晶圓廠新產能 2024 年才會開始投產,白話說就是要等到 2024 年,才能投入製造,產生新產能。現階段僅能採用現有的設備支應目前供需狀況,預估從 2022 年上半年開始供不應求,供給缺口逐步擴大。

目前台灣矽晶圓產業,主要代表有:

環球晶 (6488-TW)

1. 供需吃緊態勢明確,且價格持續上漲,毛利率逐季走升。
2. 年底併購德國矽晶圓大廠世創(Siltronic),將使 2022 年獲利大幅成長,市占率將坐二望一,甚至有機會市占成為全球第一。
總結: 股價中長線有機會成為千金股,惟需注意半導體景氣出現反轉或是併購案產生變數。

合晶 (6182-TW)

1. 產品報價調漲雙位數 (預估漲幅 20%),2022 年上半年,報價持續向上調漲。
2. 新能源車及車市復甦帶動種重摻晶圓供不應求。重摻晶圓 (佔營收 65%)。
總結: 鑒於矽晶圓產業供需持續往吃緊方向發展,且電動車滲透率逐季走升,功率半導體需求增,重摻矽晶圓需求強勁,重摻矽晶圓產能台廠第一,可望大幅受惠。

台勝科 (3532-TW)

1.8 吋矽晶圓亦有供不應求,長約價格則維持穩定,不過現貨價格將持續上漲。
2. 高效能運算、5G、電動車與汽車自動駕駛刺激中長期半導體需求成長,供需景俏,業者提到客戶長約比重將提升,部分最長達五年以上,且簽訂長約從 12 吋擴散至中小尺寸。
總結: 目前 8 吋、12 吋產能均全產全銷,到明年上半年都將維持滿載,且現有廠房將持續導入自動化 AI 技術,進行去瓶頸工程,股價後續可期。

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