低軌衛星暗藏的潛力股

低軌衛星暗藏的潛力股。(圖:shutterstock)
低軌衛星暗藏的潛力股。(圖:shutterstock)

萬寶投顧楊惠宇表示,美國消費者物價指數 CPI 年增 6.2% 大於預期,並且創下 31 年來最大漲幅,聯準會的可控制說似乎失靈,抗通膨概念股為資產、金融及原物料,不過塑化股明年普遍預估獲利都比今年差,故可以先觀察就好,台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)10 月營收皆月減,顯示缺料確實造成影響,台積電股價停頓,聯發科重回五日線,主要是基期低關係。
 
台廠創下史上最旺 10 月,104 家公司創新高,不過缺料的影響會逐漸浮現,金價來到五個月高點、比特幣維持在 6.5 萬美元水準,高通膨使得民主黨施壓拜登釋放戰備儲油,金及比特幣,代表實及虛,錢越來越薄下,各資金找出口,現世局勢和以往大不同,投資上不用太設限。
 
萬寶投顧楊惠宇指出,投資人每天都要接收許多訊息,盤面上漲的股票也都不盡相同,大多數的人想要賺盡所有財富,然而一個人只有兩隻手,能夠掌握住的也就這麼多,如果這也想賺、那也想賺,到後來反而是「適得其反」,落得兩頭空,所以只要專心鎖定好主流就可以,想要把握主流,可以鎖定節目 https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ
 
「電動車、低軌衛星、第三代半導體」三者看似豪無關聯,但卻是環環相扣,電動車需要第三代半導體的耐高壓製造元件,同時也需低軌衛星來達成自駕功能,而低軌衛星也需要第三代半導體來作為材料的基礎,三者完對結合,製造出無數商機。
 
萬寶投顧楊惠宇認為,低軌衛星攸關訊息的傳送及發射,此部分網通及相關設備是台廠的強項,包含片的部分有聯發科 (2454-TW)、穩懋 (3105-TW) 及宏觀 (6568-TW),台股擁有九千金,聯發科始終在千金邊緣徘徊,11 月 9 日短暫的觸及千元後隨即出現賣壓,本益比 14 倍,是除了鈊象 (3293-TW)11 倍本益比外最便宜的千金候選人,短線受委曲,長線有實力。
 
穩懋 (3105-TW) 為全球最大砷化鎵代工,市佔率高達 70%,宏捷科 (8086-TW) 為其競爭對手,今年因蘋果 iPhone 新機只有 Pro 級搭載 LiDAR 感測器,低於市場預期下也讓獲利比去年衰退,是 PA 三雄中唯一沒有成長者,至於成長幅度最大為全新 (2455-TW),主因其為最上游廠,擁有製造磊晶能力,故毛利率 42% 也最高,至於宏觀 (6568-TW) 之前文章己有分析,於此不再多述,想觀看更多訊息,歡迎加入 LINE 粉絲團 https://lin.ee/cFL6Qcs 每日有專文分析大盤及趨勢。
 
萬寶投顧楊惠宇強調,舉凡電子元件製造都需要工業之母 PCB,辣椒雖小、力量無窮偏,雖然是不起眼的小元件,但所有電子產品都得靠它才能運作,台灣擁有全球最大 PCB 產業鏈,自然不會錯過此商機,相關廠包含華通 (2313-TW)、台光電 (2383-TW)、事欣科 (4916-TW)、騰輝 - KY(6672-TW)、昇貿 (3305-TW)、新復興 (4909-TW) 等,其中華通 (2313-TW) 本益比不到 12 倍,主要原因是今年獲利沒有成長,股價力拚站回年線還要整理,相較之下台光電 (2383-TW) 獲利連三年成長,6 月以來營收皆維持 30 億以上水準,第三季毛利率 28% 季增 4%,今年獲利可再成長 50%,本益比 13 倍相對有潛力。
 
由於低軌衛星屬於高精密產業,故相關廠商的技術就很重要,公準 (3178-TW) 為先進製程 EUV 機台零件供應商,其所供應之零組件己超過 200 樣,在半導體往先進製程演進下,EUV 滲透率將持續增加,半導體占營收比重由 37% 上升至 42%,也讓去年獲利年增高達 91%,而除了半導體設備之外,也打入 space X 供應鏈,今年將在南科高雄園區投資三億元擴建新廠,建製自動化產線,股價打底完成,即將挑戰 7 月壓力區。

IET-KY(4971-TW) 設立於美國,主要以真空蒸鍍 (MBE) 方式生產第二代半導體磊晶,由於蒸發的分子以極高的熱速率反應至磊晶基板上,故能製造超薄層的半導體材料,產品應用於射頻 (物聯網、航太、無線通訊) 佔 16%、汽車佔 10%、光纖網路佔 26%,近三年獲利介於 1.5~2 元,今年前三季在 5G、雷達、軍事通訊等需求回升下,1.71 元己接近去年全年 1.84 元水準,主要產品線磷化銦,砷化鎵,銻化鎵需求皆維持穩定或成長,至於第三代半導體氮化鎵也積極進入研發階段,第三季 EPS0.95 元,第四季在訂單能見度至年底,加上新機台加入投產,將有助營運再攀升,股價突破2年半整理區,長線大底完成。

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