研究報告

【遠東商銀】聚焦FED官員發言，美元回落！

遠東商銀 2021-11-09 08:45

◆USD/JPY

週一日本財務省公布 10 月外匯儲備降至 14,045 億美元，並據日本央行 (BOJ) 發布 10 月會議意見摘要顯示，因通貨膨脹溫和上升及薪資增長乏力，決策者認為有必要維持超寬鬆貨幣政策，亦對近期日圓下跌表示樂觀，反映與其他國家在通貨膨脹和貨幣政策立場上分歧，而且日本正考慮一項規模超過 30 兆日圓經濟刺激計畫以緩解新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情帶來的衝擊，將需要發行新債支應，料加重債務負擔，令日承壓，但路透計算及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 11 月 2 日當周，投機客連續第四周縮減美元淨多頭頭寸，而且市場試圖釐清美元匯率走向，促使美元兌日圓受限於 113.66 高點。

隨後日本內閣府表示 9 月同時指標初值比上月初步跌至 87.5，為連續第三個月下降及兩年多來政府首次下修經濟狀況看法，同時領先指標降至 99.7，並據紐約聯邦儲備銀行調查，美國消費者對未來一年的收入和支出預期創八年來最高，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 副主席克拉里達及聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德皆預計 FED 明年達加息門檻，但 FED 監管副主席夸爾斯 12 月辭任，總統拜登將大範圍調整 FED 人力，而且芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯重申通貨膨脹暫時論及費城聯邦儲備銀行總裁哈克認為 FED 不加息，打壓美元兌日圓至 113.06 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 113.30-50，支撐於 112.60-80。

◆EUR/USD

周末數據顯示中國出口強勁及貿易順差創紀錄，但進口意外疲弱加深國內需求低迷景況，並據消息人士稱，截至昨日亞洲時段，中國恆大集團一子公司部分美元債券持有人未收到週六到期債券的利息，打擊市場承擔風險的意願，而且全球央行總裁不顧市場利率預測的壓力，誓言要維持低利率，澳洲央行 (RBA) 更在上周的季度經濟報告中強調其鴿派主張，加上商品價格疲軟，令澳幣和紐元走弱，拖累歐元兌美元滑落 1.1549 低點。

據歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩稱，歐元區通貨膨脹將在明年緩解及中期內仍過於疲軟，即高物價漲幅是暫時的，收緊貨幣政策將產生反效果，但調查顯示，投資人預計供應瓶頸和價格上漲只暫時阻礙經濟發展，11 月歐元區 Sentix 投資者信心指數 7 月以來首次上升至 18.3，而且美國國會通過 1 兆美元基礎建設法案改善風險意偏好，扶助歐元兌美元反彈至 1.1594 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1550-70，阻力於 1.1620-40。

◆GBP/USD

愛爾蘭外交貿易部長科文尼表示，英國政府似乎準備動用脫離歐盟協議中有關處理北愛爾蘭貿易安排的緊急單邊條款，此舉將損害英國與愛爾蘭、歐盟和美國的關係，週一打擊英鎊兌美元至 1.3448 低點。隨著英國央行 (BOE) 總裁貝利重申若通貨膨脹預期推高薪資水平，BOE 將採取行動，市場仍預計 BOE 將在 12 月會議上加息，提振英鎊兌美元至 1.3579 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3530-50，阻力於 1.3610-30。

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