研究報告

【遠東商銀】FED減債但不升息，美元小跌！

遠東商銀 2021-11-04 08:54

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◆USD/JPY

市場幾乎可以肯定美國聯邦準備理事會 (FED) 週三的貨幣政策會議決議，將縮減其每月 1,200 億美元的資產購買計畫及詳細介紹在 2022 年年中前結束新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情時期購買公債措施計畫，亦預計最快明年加息，提供美元支撐，而且數據公司財新 / Markit 聯合公布 10 月經季節調整中國服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 分別升至 53.8 及 51.5，出口訂單亦恢復增長，增速為六個月來最高，支撐市場的風險胃納，適逢日本假期休市，市場交投清淡，扶助美元兌日圓徘徊於接近年內高位。

隨後民間就業服務機構 ADP Employer Service 報告美國 10 月民間就業崗位增加 57.1 萬個高於預期，IHS Markit 則表示美國 10 月服務業與綜合 PMI 終值分別升至 58.7 及 57.6，但服務業投入物價指數終值創 2 月以來最低 71.7，打壓美元兌日圓至 113.70 低點。隨著美國供應管理協會 (ISM) 調查 10 月非製造業指數升至 1997 年開始統計以來最高 66.7，而且美國 9 月工廠訂單增 0.2% 及耐久財訂單修正跌幅減至 0.3%，激勵美元兌日圓漲至 114.21 高點，但 FED 宣布 11 月開始削減債券購買規模及明年結束縮減行動，仍堅持高通貨膨脹是暫時的，限制美元漲勢。預估今日美元兌日圓支撐於 113.70-90，阻力於 114.50-70。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭統計局公布截至 9 月當季的失業率降至 3.4%，追平 2007 年 12 月的紀錄低位，促使市場押注紐西蘭央行 (RBNZ) 在本月稍晚進一步升息，並據 RBNZ 發布半年度金融穩定報告示警通貨膨脹風險，但稱紐西蘭金融體系依然人熱穩健，激勵紐元上漲，而且市場價格顯示預計澳洲在 2023 年底前會有好幾次加息，但本周澳洲央行 (RBA) 設法做出超級鴿派的表態，令澳幣備受壓力，拖累歐元兌美元下滑至 1.1560 低點。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員德科斯稱，ECB 不可能像市場預期般在明年第三季或之後不久加息，另一位委員維勒魯瓦德加洛則重申法國的通膨脹率明年將回落至 2% 以下，ECB 沒必要加息，而且 ECB 總裁拉加德認為通膨脹仍過低，ECB 明年升息的可能性非常小，導致歐元區貨幣市場削減對 ECB 大幅收緊政策的押注，預計明年底前加息一次，但歐元區 9 月失業率如預期降至 7.4%，而且 FED 的政策聲明不需要快速升息而壓抑美元，推升歐元兌美元至 1.1615 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1610-30，支撐於 1.1530-50。

◆GBP/USD

週三抵押貸款機構 Nationwide 調查英國 10 月房屋價格較前月升 0.7% 超過預期，但較上年同期漲 9.9% 為 4 月以來最弱，但 IHS Markit / 英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 公布英國 10 月綜合 PMI 升至 7 月以來最高 57.8 及服務業 PMI 升至三個月高點 59.1，支撐英鎊兌美元穩守 1.3605 低點。隨著市場預計英國央行 (BOE) 今日可能加息 15 個基點，提振英鎊兌美元至 1.3691 高點。預估英鎊兌美元阻力於 1.3690 附近，支撐於 1.3600-20。

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