力麗店:公告本公司110年09月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/11/01

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年09月底銀行存款餘額:$137,435千元

預計未來三個月(110年10月至110年12月)

(單位:千元)

----------- 110年10月 110年11月 110年12月

期初現金 $ 137,435 $ 160,933 $ 192,791

現金收入 $ 14,943 $ 15,234 $ 27,914

現金支出 $ 11,263 $ 20,064 $ -14,882

資金調度 $ -2,708 $ -3,440 $ -83,714

期末現金 $ 160,933 $ 192,791 $ 122,109