尚化:公告本公司110年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:110/10/27

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：161.87%

(2)自結速動比率：115.08%

(3)自結負債比率：67.81%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 110/10 110/11 110/12

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期初資金 53,589 65,064 63,110

現金流入 27,078 30,189 26,426

現金流出 (29,310) (29,583) (30,034)

金融機構借(還)款 13,707 ( 2,560) ( 2,561)

期末現金 65,064 63,110 56,941

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未質押之定存 10,763 10,763 10,763

註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000

仟元(約NT12,915仟元)

(5)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 119,045 72,910 46,135

註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，

共擔保定存RMB3,000仟元