【遠東商銀】ECB料傾向鴿派,歐元走軟!

 

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾表示 FED 應開始縮減資產購買來減少對經濟的支持,但認為還不是升息時候,市場亦預計其他央行更早採取行動而削減美元多倉,週一打壓美元日圓至 113.45 低點。隨著日本央行 (BOJ) 週四結束為期兩天會議,可能確認 BOJ 是最後一批調高新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情時期低利率的主要央行之一,並於 10 月 31 日舉行的日本全國大選亦是投資者關注焦點,考慮首相岸田文雄為經濟推行大規模支出計畫的機率及負債累累的政府可能增加舉債,而且日本執政自民黨及其聯盟夥伴在眾議院有接近三分之二多數,但上周末參議院兩場補選一勝一負,令執政黨不安,限制日圓走升。

隨著美國五年期損益平衡通貨膨脹率觸及 2004 年 1 月以來最高,並據聯邦基金利率期貨顯示市場消化 FED 明年 6 月升息 0.25% 的機率超過 60%,亦完全消化 9 月加息及明年底前兩次升息的預期,而且美國股市道瓊斯工業指數與標準普爾 (S&P)500 指數均創收盤紀錄高位,強化市場追逐風險的意願,支撐美元日圓回升至 113.91 高點。預估今日美元日圓阻力於 113.80-114.00,支撐於 113.00-20。

◆EUR/USD

昨日兩位知情人士透露,中國恆大集團的部分債券持有人已收到 9 月 23 日到期美元債券的利息付款,並據澳洲政府標售 10 億澳幣公債獲得逾 6 倍超額認購,在投資人密切關注週三公布的通貨膨脹數據之際,澳洲利率市場仍準備迎接比澳洲央行 (RBA) 預期更激進的加息路徑,預計 RBA 將在不到一年的時間內開始加息及 2023 年底前加息約 100 個基點,提振澳幣紐元等風險貨幣,而且評等機構 S&P 全球將義大利 BBB 信用評級展望調整為正面,表明其最終可能會上調義大利的信用評級,扶助歐元美元徘徊於 1.1664 高點。

隨後伊福經濟研究所 (Ifo) 公布德國 10 月企業景氣判斷指數跌至 4 月以來最低 97.7,為連續第四個月下滑,Ifo 首席經濟學家沃拉博更表示,供應鏈瓶頸問題影響工業生產力下降,德國經濟面臨令人不安之秋,並據德國央行 (Bundesbank) 在例行月報中稱,因德國工業繼續受困於供應短缺且服務需求減弱,今年第四季經濟增長將大幅放緩,衝擊歐元美元跌至 1.1589 低點。預估今日歐元美元阻力於 1.1610-30,支撐於 1.1530-50。

◆GBP/USD

預期未來一年通貨膨脹上升的英國公眾比例創 1985 年以來最高,並據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,截至 10 月 19 日一周投機客將英鎊持倉轉為少量淨多倉,而且貨幣市場定價反映英國央行 (BOE) 在 11 月 4 日會議上加息的前景,週一推動英鎊美元觸及 1.3791 高點。隨著 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員鄧雷羅稱需要更多時間判斷政府的就業帶薪休假計畫結束對勞動力市場的影響,進一步顯示其認為加息不緊迫,拖累英鎊美元下滑至 1.3791 高點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3770-90,支撐於 1.3700 附近。

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