昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款


公司代號:4806
公司名稱:昇華
發言日期:2021/10/13
發言時間:16:42:56
發言人:洪俊舉

1.事實發生日:110/10/13

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/10 110/11 110/12

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期初餘額 51 675 549

現金流入 300 2,900 800

現金流出 7,676 8,026 12,526

期末餘額 0 0 0

預計調度前資金缺口 7,325 4,451 11,177

私募 0 0 50,000

關係企業資金調度 8,000 5,000 -2,000

調度後期末餘額 675 549 36,823

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 110/09 110/09

預估 實際

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期初餘額 198 198

現金流入 2,350 0

現金流出 7,555 147

期末餘額(未調度前) 0 51

預計調度前資金缺口 5,007 0

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 10,000 0

調度後期末餘額 4,993 51

差異主要係現金支出減少。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。


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