年程:公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/09/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年8月份

4.自結流動比率:90.17%

5.自結速動比率:54.60%

6.自結負債比率:79.93%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

期初現金餘額: 18,776 27,930 20,973

現金流入合計: 95,952 93,425 87,836

現金流出合計: 86,798 100,382 86,501

期末現金餘額: 27,930 20,973 22,308

(2)銀行可使用融資額度情形:

融資額度:612,900仟元

已用額度:612,900仟元

額度餘額:0仟元