研究報告

【遠東商銀】美債收益率飆升，提振美元

遠東商銀 2021-09-29 09:23

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◆USD/JPY

美國參議院未能推進債務上限和政府撥款措施，壓抑市場人氣，並據韓國軍方週二表示，北韓向其東海岸附近海域發射一枚不明拋射物，引發地緣政治緊張，但美國聯邦準備理事會 (FED) 上周宣布最快可能 11 月開始減少債券購買，亦暗示加息時點比預期更早，激發美國公債收益率跳升至三個月高點；此外，日本央行 (BOJ) 公布 7 月會議紀錄顯示部分決策者警告稱，因抗擊新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情採取的緊急限制措施拖累消費，日本經濟復甦存在延遲風險，而且日本財務大臣麻生太郎呼籲將貨幣及財政政策結合起來，幫助提振通貨膨脹實現 BOJ 的 2% 目標，縱使日本首相菅義偉稱，日本政府已決定在月底解除所有地區的防疫緊急事態，日圓仍備受壓力，推動美元兌日圓自 110.91 低點上漲。

隨後世界大型企業研究會調查美國 9 月消費者信心指數降至七個月新低 109.3，並據美國商務部報告 8 月商品貿易逆差擴大至 876 億美元，而且 FED 主席鮑威爾稱經濟距離充分就業仍遙遠，但美國聯邦住房金融局 (FHFA) 公布 7 月房屋價格較去年同期創紀錄暴漲 19.2%，而且聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德稱，FED 應該明年結束購買公債計畫，就著手縮減其 8 兆美元的資產負債表，並需要更激進措施來應對高通貨膨脹，包括升息兩次，推升美元兌日圓至 111.63 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 111.20-40，阻力於 112.00-20。

◆EUR/USD

昨日中國發布工業企業利潤增速較上年同期降至去年 9 月以來最低，並據澳洲統計局數據顯示，因國內半數人口被困在防禦 COVID-19 疫情封鎖，8 月零售銷售連續第三個月下降達 1.7%，但澳洲得益於資源價格高漲及 COVID-19 疫苗接種速度加快，而且紐西蘭債券收益率在升息前飆升，激勵澳幣和紐元上漲，而且研究機構 GfK 調查顯示，德國 10 月消費者信心指數意外升至一年半以來最高達正 0.3，提振歐元兌美元至 1.1703 高點。

隨著亞洲開發銀行 (ADB) 行長淺川雅嗣表示，預計 2022 年開始，中國經濟可能重拾溫和增長步伐，並稱債務上升及結構性問題恐將拖累經濟，削弱投資人的風險情緒，而且歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德在 ECB 央行論壇上淡化通貨膨脹擔憂，認為 ECB 決心不對其認為是暫時性的物價大漲反應過度，承諾在收緊政策前保持耐心，打壓歐元兌美元至 1.1666 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1690-1.1710，支撐於 1.1610-30。

◆GBP/USD

週二英國五年、五年遠期零售物價指數 (RPI) 通貨膨脹率升至 2008 年 6 月以來最高 3.9054%，恐引發英國央行 (BOE) 的擔憂，但美國公債收益率大升及英國汽油短缺對經濟影響的擔憂蓋過 BOE 加息的言論，打擊英鎊兌美元自 1.3717 高點下挫。隨著 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩稱，通貨膨脹跡象不令人擔憂及能源價格升勢正在降溫，重創英鎊兌美元至 1.3518 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3540-60，支撐於 1.3450-70。

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