研究報告

【遠東商銀】美國零售銷售意外增，激勵美元！

遠東商銀 2021-09-17 08:47

◆USD/JPY

美國 8 月通貨膨脹低於預期及製造業產出增長放緩，衝擊美元下滑，但週四日本財務省表示，受芯片製造設備出口強勁帶動，日本 8 月出口較上年同期勁升 26.2%，連續第六個月實現兩位數增長，可是新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情復燃，導致增長速度減緩，進口則較去年同期跳升 44.7%，促使 8 月貿易逆差擴大至 6,354 億日圓，而且日本政府在 9 月的月度評估中，四個月來首次下調經濟評估，並在關鍵經濟要素中，十七個月來首次調降對生產的看法及四個月來首次下調民間消費，令日圓承壓，支撐美元兌日圓穩守 109.19 低點。

隨後美國公布上周初請失業金人數為 33.2 萬人略高於預期，並據紐約聯邦儲備銀行調查顯示紐約地區 9 月服務業企業活動指數跌至 14.4，為連續三個月下滑，但美國 8 月零售銷售較前月意外增加 0.7% 及費城聯邦儲備銀行 9 月製造業指數急升至正 30.7，為押注美國聯邦準備理事會 (FED) 可能加快縮減購買公債的看法增添理據，而且美國 7 月整體資本淨流入 1,260 億美元及外國投資者持有美國公債規模連續四個月增加創紀錄新高，提振美元兌日圓至 109.82 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 109.80-110.00，支撐於 109.00-20。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭發布第二季國內生產總值 (GDP) 較前季激增 2.8% 遠超過預期，鞏固紐西蘭央行 (RBNZ) 將升息的觀點，並據澳洲數據顯示 8 月經季節調整失業率降至 4.5%，但就業人口大幅減少 14.63 萬人，加劇經濟成長放緩的擔憂，而且澳洲將與美國和英國簽訂新安全協定，建立印度太平洋地區安全夥伴關係，可能使澳洲與中國原本緊張的關係再惡化，打擊市場的風險偏好，令澳幣和紐元表現低迷，拖累歐元兌美元受限於 1.1820 高點。

隨著德國經濟研究所 (DIW) 表示，因供應鏈問題和原材料短缺抑制工業復甦，德國今年經濟增長預估從 3.2% 下調至 2.1%，明年則預計躍升 4.9%，並據歐盟統計局公布歐元區 7 月未經季節調整貿易順差增至 207 億歐元，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員雷恩警告稱，各國政府應為最終的借貸成本上升做好準備，更認為 ECB 危機應對措施的任何退出都是非常漸進，並將確保維持有利的融資條件，而且美元受助於美國零售銷售意外增加，打壓歐元兌美元至低點 1.1749。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1760-80，支撐於 1.1700 附近。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 預計今年的通貨膨脹率將達 4% 峰值，可能加強人們預期 BOE 將比 ECB 及 FED 更快收緊貨幣政策，而且路透調查發現，英國最新的通貨膨脹數據將投資人認為 BOE 提高借款成本時間提前至 2022 年中期，週四支撐英鎊兌美元盤整於 1.3852 高點。隨著英國國家統計局 (ONS) 表示截至 9 月 5 日的兩周內，員工數十人或以上的企業有 41% 報告招聘困難，而且意外強勁的美國零售銷售數據激勵美元，衝擊英鎊兌美元跌至一周低點 1.3762。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3790-1.3810，支撐於 1.3700-20。

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