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博錸:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/09/15

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)

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項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

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期初餘額 588,339 565,833 545,003

現金流入 2,989 2,483 4,509

現金流出 25,495 23,313 26,815

期末餘額 565,833 545,003 522,697

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

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項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

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融資額度 17,000 17,000 17,000

已用額度 0 0 0

額度餘額 17,000 17,000 17,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無


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