淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:110/09/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年08月 239,843 239,843

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

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期初現金餘額 6,089 6,450 2,885

現金流入 200 200 500

現金支出 4,839 8,765 4,623

小計 1,450 -2,115 -1,238

預計調度前資金缺口 0 -2,115 -1,238

股東往來 5,000 5,000 5,000

融資 0 0 0

期末餘額 6,450 2,885 3,762

截止110/08月底股東往來餘額:新台幣51,925仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 08月份實際數 08月份預估數 差異數

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期初現金餘額 2,157 2,157 0

現金流入 154 100 54

現金支出 11,485 7,534 3,951

小計 -9,174 -5,277 -3,897

預計調度前資金缺口 -9,174 -5,277 -3,897

股東往來 15,263 6,900 8,363

融資 0 0 0

期末餘額 6,089 1,623 4,466

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實際數與預估數之差異:

現金流入增加主因應收款實際較預計收回增加54仟元,現金支出增加主因應付款實際

支付較預計增加3,951仟元,股東往來增加為實際數較預計數增加8,363仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。


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