優你康:公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:110/07/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年06月

4.自結流動比率:121.37%

5.自結速動比率:85.19%

6.自結負債比率:47.56%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 110年07月110年08月110年09月

---------------------------------------------------------

融資額度 313,383 311,306 309,228

已用額度 113,087 111,010 138,932

額度餘額 200,296 200,296 170,296

---------------------------------------------------------

(2)110/06月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 110年07月110年08月110年09月

---------------------------------------------------------

期初金額 267,839 259,258 233,373

現金收入 60,500 80,300 75,300

現金支出 69,081 106,185 98,567

期末餘額 259,258 233,373 210,106

----------------------------------------------------------