載板三雄頻創新高 下一波內資大團結加持個股?

載板三雄頻創新高 下一波內資大團結加持個股?(圖:shutterstock)
載板三雄頻創新高 下一波內資大團結加持個股?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股攻上 18,034 點新高之後,三大法人逢高調節,加上美股震盪、美元指數衝高,使得外資近日大賣台股上千億元,新台幣也連帶走貶,尤其之前人氣匯聚的航運、鋼鐵最近摔得鼻青臉腫,股價波幅大,讓許多投資人嚇得驚惶失措,但台積電 (2330-TW) 反而在這一波拉回中表現堅挺,讓台股弱中透強。
 
台積電法說之後,股價重挫近 6%,法人對台積電過高的期望顯然需要重新調整,但台積電也肯定晶圓代工年底前都是供需吃緊,加上英特爾併購格芯 (GlobalFoundries,GF) 確定是謠言,台積電的陰霾正逐漸淡去,八大官股已經開始逢低佈局,連續四個交易日買超台積電 10,374 張,台積電股價近日趨堅,短線築底意味濃厚。
 
此外,台股基本面也仍舊強勢,台灣 6 月外銷訂單 537.3 億美元,再創歷年同月新高,年增 31%,連續 16 個月正成長,預估 7 月會再成長 15%~18%。當中,以電子產品外銷訂單成長最大,不論在美國、中國大陸都有約 37%的成長幅度;正因為全世界科技需求龐大,包含半導體、電子零組件在內的台灣電子業上半年公開募資了近 1,500 億元投入擴建廠房設備,接下來第三季科技新品、電商節慶、聖誕節等一連串重磅活動,電子族群下半年相當熱絡。
 
尤其新冠病毒不斷突變,醫療科技需求也跟著湧上檯面,能隨時偵測健康的醫療穿戴大受歡迎,市場傳出 Apple Watch 將增加測血糖功能,讓很多人相當興奮期待,尤其糖尿病患者再也不用每天扎針測血糖,多麼美好;亞馬遜則將針對兒童推出一款結合語音助理的穿戴裝置「Seeker」;高通今年秋天也會舉辦第一屆「穿戴裝置生態系統高峰會」,明年推出 Snapdragon Wear 新晶片,就是要專攻穿戴裝置。
 
相關族群有 IC 廠聯發科 (2454-TW)、凌陽 (2401-TW)、瑞昱 (2379-TW)、驅動 IC 矽創 (8016-TW)、晶宏 (3141-TW)、MCU 廠新唐 (4919-TW)、盛群 (6202-TW)、封測南茂 (8150-TW) 等等。
 
目前穿戴裝置主晶片依照功能設計分成 CPU 及 MCU(微控制器) 兩大系統,但醫療穿戴裝置特別講求小體積、低功耗,MCU 因此成為許多穿戴產品的首選,因為需求暴增,MCU 成了當紅炸子雞,不但價格節節走升,未來市場也會持續擴大,預估今年 MCU 市場至少會成長 5%、2022 年成長 10%、2023 年成長 15%。
 
7/8 才分享的新唐股價,從 91.8 元漲到歷史新高 159.5 元,大漲 67.7 元,漲幅 73%;7/2 推薦的瑞昱股價從 489 元漲到歷史新高 586 元,大漲 97 元,漲幅 20%;7/13 推薦的億光 (2393-TW) 股價創短高漲了 10%;4/29 介紹的凌陽 (2401-TW) 創高 47.55 元,有耐心的人現在已經收到 40%的獲利紅包了。請參考 7/8 《 蘋果股價創高 載板、PA、光電等相關股一路旺至年底?》

萬寶投顧陳子榕指出,雖然台股現階段處於高檔震盪,只要選擇好股票,追蹤籌碼金流,逢高調節、逢低卡位,依然可以穩操勝券。
 
盛群 (6202-TW) 為反映晶圓代工成本,盛群 4 月份調漲全線產品 15%,預估第二季獲利可望創新高、毛利率挑戰 50%,由於 MCU 供貨持續吃緊,8 月份部分產品將再調漲 10%~15%,助攻第三季業績。盛群受惠疫情需求,健康量測類 MCU 銷量衝高,其他安防、直流無刷馬達 BLDC、電腦週邊等產品則維持穩定成長,客戶為確保產能已預付 3 成訂金,交期時程至 2022 上半年,今年擬配息 4.56 元。

新唐 (4919-TW) 受惠中國大陸力拼 MCU 自製化,整體市場規模估達 80 億美元,將帶動大中華供應鏈,新唐業績向上;新唐 MCU 產品佔營收比約 8 成,因需求吃緊,第三季 MCU 報價可望續漲;新唐產品鎖定微控制應用,去年併購 NTCJ 後,一舉跨入影像感測領域,營運如虎添翼。上半年累計營收年增 298.26%;預估 2021~2023 年營收複合成長達 40%,今、明、後年 EPS 挑戰 4.6 元、7.2 元、8.6 元。

松翰 (5471-TW) 第一季多媒體晶片比重約 50%、MCU 佔 41%,受惠筆電需求續旺,加上多媒體影音晶片目前仍屬市場短料方,客戶下訂積極。松翰第三季受惠產品報價上漲及產品組合優化,營收獲利可望再寫新高,整體供不應求將延續到第四季,全年 EPS 估達 8~10 元。目前本益比較同業低,可望有較大補漲空間。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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