元炬:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

第53款

1.事實發生日:110/07/15

2.公司名稱:元炬科研股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月

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期初餘額 99,972 112,769 100,604

現金流入 37,949 7,597 7,251

現金流出 25,152 19,762 2,510

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

調度後期末餘額 112,769 100,604 105,345

(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(110/07/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 110,000 85,398 24,602

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。