衝破疫情限制 內資認養股持續高飛?

衝破疫情限制  內資認養股持續高飛?(圖:shutterstock)
衝破疫情限制 內資認養股持續高飛?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,正當市場因為美國聯準會 (Fed) 鷹派抬頭而猶如驚弓之鳥時,聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 又給了市場一針安定劑,鮑爾認為通膨是暫時的,隨著供應鏈瓶頸解除,通膨率就會回到正常 2%以下。市場買不買單?可以看到美元指數已經從近日高點 92.41,連續兩天回落,對利率最敏感的那斯達克指數收盤也站上歷史新高,科技類股百花齊放,旺季即將來臨。
 
電子族群沉寂一段時間,但整體需求業績其實非常暢旺。5 月份北美半導體設備製造商出貨金額首度突破 35 億美元大關,連續 5 個月創新高,而且到 2022 年底為止,全球還將有 29 座半導體廠房陸續興建動工,總設備支出超過 1,400 億美元,相關設備儀器廠未來幾年業績都會大進補。
 
半導體廠房工程商帆宣 (6196-TW)、半導體儀器廠家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)、京鼎(3413-TW) 等目前都是訂單滿手,例如帆宣在手訂單已經突破 300 億元新高紀錄,前 5 月累計營收 118.34 億元,年增 27.53%,後續工程逐步認列業績,加上極紫外光 (EUV) 出貨持續暢旺,第三季營運將挑戰單季歷史新高水準。
 
蘋果股價在 5/12 打下波段低點 122.25 美元之後,6/3 開始一路向上,目前已經來到 134.08 美元。市場已經預估今年下半年 iPhone 接單量上看 1.5 億支,iPhone 13 受到 5G 換機潮及舊手機汰換週期加持,預估達 9,000 萬~1 億支,較去年 iPhone 12 預估值高出 2 成,相關概念股營運動能強勁。
 
近期為大家追蹤介紹相關族群投信認養股,包括欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、全新 (2455-TW)、華通 (2313-TW)、玉晶光 (3406-TW)、旺宏 (2337-TW),投信都持續大買,股價也不斷走升。

其中,華通在 6/18 介紹後,股價已經一舉突破半年線,創波段新高,上漲近 10%;5/28 分享的全新股價也持續走高,從 110 元漲到 132 元,漲幅 2 成。
 
另外,6/10 推薦的印刷電路板金像電 (2368-TW) 股價從 56.7 元漲到 67.8 元,大漲 11.1 元,漲幅約 2 成,股價創 21 年來新高;而 5/25 以來多次推薦的 IC 廠茂達(6138-TW),股價也是創下新高紀錄 171 元,大漲 37 元,漲幅近 3 成。

這都是能佈局在起漲區,透過籌碼追蹤低低卡位,不必等法人公開買超排行後,才再追追追,參考我所推的好股,當個先知先覺者,最終結出好果子。請參考 5/25 《疫情大浪沖擊 遠距商機走強?》

萬寶投顧陳子榕指出,未來我仍會持續為大家掌握籌碼趨勢,逢低卡位佈局,只要多關注我的文章,投資就可以輕鬆致勝。

全新 (2455-TW) 因蘋果新機第二季底正式啟動磊晶拉貨潮,尤其 5G PA 磊晶使用量較以往大增,5G、WiFi 6 滲透率又雙雙提升,加上車用 LiDAR(光達)拉貨仍緊,使得第二季稼動率仍高檔,預估毛利率可維持 40%以上,整體第二季營收將持穩上一季高峰水準,獲利可望優於去年同期。而因應客戶需求,全新今年資本支出 5~10 億元,添購近 10 台 MOCVD 機台,產能估增加 1~2 成,下半年營運更強。

界霖 (5285-TW) 為功率導線架大廠,客戶涵蓋英飛凌 (Infineon)、安森美(ON Semi) 等國際 IDM 大廠及封測代工廠,目前封測客戶已在預定 2022 年產能,電動車及工業產品訂單也大增,推升第一季稅後盈餘達 1.13 億元,年增 718%,單季 EPS 為 1.2 元。目前界霖高門檻車用產品營收占比已達 40%,年底估達 43~45%,目標則是 50%,界霖第二季陸續調漲價格,全年 EPS 至少 4.5 元。

超豐 (2441-TW) 雖遭逢移工染疫干擾,使 6 月營收略受影響,但第二季表現仍可望再創新高,由於封裝業務佔營收貢獻逾 8 成,訂單能見度已達第三季,使得稼動率持續滿載,封裝及測試報價繼續上漲,全年營收、獲利有機會挑戰新高。因應打線封裝供不應求,產能吃緊將一路旺到年底,今年新建的頭份二廠及 WT 二廠,則預計明年 6 月前完工加入產線。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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