操盤手看台股:航運反攻 股市創業要有三種股票

操盤手看台股:航運反攻 股市創業要有三種股票。(圖:shutterstock)
操盤手看台股:航運反攻 股市創業要有三種股票。(圖:shutterstock)

近期談到美國 Fed(聯準會) 時而鷹派、時而鴿派的試探動作會讓美股波動放大,市場逐漸對利率決策將轉向產生預期心理。果然近日 Fed 官員頻頻表態,前有美 Fed 主席鮑威爾表示 Fed 不會採取先發制人的升息作法,後有亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 與達拉斯聯準銀總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 相繼預估 Fed 2022 年將升息,並且呼籲更早開始縮減量化寬鬆計畫,這些談話皆有試探意味。回到台股,目前指數已站回 17400 點之上,今年上半年可望收在相對高位;而隨著時序逼近 6 月底,集團旗下的作帳股與法人所認養的中小型股,短線還有表現空間,但是真正的盤面焦點已經轉為下半年的新布局。

多次提及今年航運股在台股的重要性越來越高,從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等營運前景看好。對於航運股,曾提醒由於股價急漲後與月均線的正乖離較大,短線容易震盪,果然近日出現了兩天回檔來修正乖離,直到 6/24 日才止穩反攻,多檔股票攻上漲停!目前航運股的歐美旺季效應仍在,相關需求熱度不減,全年營運可望維持高檔;短線即便有大股東申報轉讓,但以歷史經驗來看,強勢股的轉折多與產業景氣到頂有關,而非大股東賣股。

目前由於歐美逐步解封,各地出現報復性消費潮,這股消費力道有機會延續至第 4 季聖誕節,各項消費的實質需求與回補庫存將為貨櫃航運帶來商機。本波由塞港缺櫃的供給面不足,再到消費增溫的需求面看旺,貨運三雄的長榮、陽明、萬海等營運可望維持高檔。至於散裝航運,以往中國大陸由於距離考量,多由澳州進口鐵礦砂,但近年來兩國關係緊張,大陸多改由巴西進口鐵礦砂,由於距離變遠導致天數變長,以日租金為主的散裝航運業者將優先受惠,如裕民、新興、中航等要進一步鎖定。操作上,由於相關個股多有一段漲幅,介入要有策略配合。

之前提到隨著美國疫苗接種普及率提升,歐美逐步解封後的各項需求將有可觀商機。如果說貨櫃航運及所乘載的商品是第一步,則民眾旅遊需求持續升溫,即是第二步,對於原油需求可望增溫,進而拉動油價,這對塑化報價有利,如台聚、亞聚等要追蹤;而歐美兩大車市受惠民眾恢復通行,重新開車上路,對於添購新車或是保養維修更換組件的需求將增溫,當中部分汽車零組件與車用電子業者已相繼表態,如車王電、怡利電、朋程、麗清、同致等也可留意。對於一個操盤手而言,不僅要追蹤正在攻擊的強勢股,也要觀察正在轉強的低基期股,同時也要留意價值被低估的股票,讓自己有三種輪動週期的股票,才能維持盤感,並且提前找出潛力股,進而在股市成功創業,更多機會可鎖定 Line@粉絲團。 (本專欄為週一、三刊出。)


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